Ranking de Maior ROE (Ações) | Guia do Investidor

#	AÇÃO	ROE	PREÇO	DY ATUAL (1 ano)	P/L	P/VP	VALOR DE MERCADO
1º	CTKA3 Karsten SA	76,83%	R$ 46,39	—	4,68	3,59	R$ 133.53 milhões
2º	CTKA4 Karsten SA	76,83%	R$ 35,76	—	3,61	2,77	R$ 118.97 milhões
3º	JFEN3 Joao Fortes Engenharia SA	64,98%	R$ 0,58	—	-0,04	-0,03	R$ 7.43 milhões
4º	LEVE3 Mahle-Metal Leve SA	62,01%	R$ 32,36	8,44%	6,89	4,27	R$ 4.39 bilhões
5º	AVLL3 Alphaville S.A	60,73%	R$ 0,62	—	-0,91	-0,56	R$ 121.10 milhões
6º	VULC3 Vulcabras Azaleia SA	45,47%	R$ 14,41	28,80%	4,14	1,88	R$ 4.58 bilhões
7º	TEND3 Construtora Tenda SA	44,45%	R$ 31,39	3,77%	6,64	2,95	R$ 3.85 bilhões
8º	DIRR3 Direcional Engenharia SA	39,35%	R$ 12,43	16,54%	8,32	3,28	R$ 6.47 bilhões
9º	VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora	37,13%	R$ 0,31	—	-0,92	-0,34	R$ 15.13 milhões
10º	VTRU3 VITRU BRASIL EMPRE PARTICIP COM	29,95%	R$ 12,33	0,19%	1,77	0,53	R$ 1.85 bilhão
11º	BMKS3 Bicicletas Monark SA	28,82%	R$ 390,00	34,96%	2,84	0,82	R$ 177.35 milhões
12º	RIAA3 GUARARAPES CONFECCOES SA	28,33%	R$ 8,29	35,99%	3,01	0,85	R$ 4.16 bilhões
13º	JHSF3 JHSF Participacoes SA	27,12%	R$ 10,89	5,60%	4,01	1,09	R$ 7.45 bilhões
14º	PLAS3 Plascar Participacoes Industri	25,78%	R$ 2,93	—	-0,18	-0,05	R$ 36.41 milhões
15º	MDNE3 Moura Dubeux Engenharia S/A	23,93%	R$ 25,79	13,80%	5,79	1,38	R$ 2.69 bilhões
16º	ALLD3 Allied Tecnologia S.A	22,27%	R$ 5,46	52,74%	1,60	0,36	R$ 523.95 milhões
17º	CAMB3 Cambuci SA	21,59%	R$ 9,61	12,26%	6,11	1,32	R$ 406.26 milhões
18º	GRND3 Grendene SA	19,96%	R$ 3,80	37,78%	5,80	1,16	R$ 3.43 bilhões
19º	VIVA3 Vivara Participacoes SA	19,31%	R$ 20,11	3,19%	8,81	1,70	R$ 4.75 bilhões
20º	CYRE3 Cyrela Brazil Realty SA Empree	18,60%	R$ 20,74	10,19%	5,21	0,97	R$ 7.96 bilhões
21º	ALPA3 Alpargatas SA	17,90%	R$ 10,26	16,61%	11,59	2,08	R$ 3.48 bilhões
22º	ALPA4 Alpargatas SA	17,90%	R$ 11,82	14,48%	13,68	2,45	R$ 4.06 bilhões
23º	SEER3 Ser Educacional SA	17,40%	R$ 11,14	4,11%	6,07	1,06	R$ 1.43 bilhão
24º	WHRL4 Whirlpool SA	17,12%	R$ 3,94	13,67%	18,40	3,15	R$ 1.87 bilhão
25º	WHRL3 Whirlpool SA	17,12%	R$ 3,92	12,97%	18,26	3,13	R$ 4.03 bilhões
26º	AHEB6 Sao Paulo Turismo SA	16,94%	R$ 55,00	—	9,49	1,61	R$ 5.00 milhões
27º	AHEB3 Sao Paulo Turismo SA	16,94%	R$ 23,90	—	4,12	0,70	R$ 200.95 milhões
28º	AHEB5 Sao Paulo Turismo SA	16,94%	R$ 58,00	—	10,00	1,69	R$ 2.61 milhões
29º	TECN3 Technos SA	16,78%	R$ 8,64	4,90%	7,09	1,19	R$ 526.23 milhões
30º	CEAB3 C&A Modas Ltda	15,79%	R$ 10,95	4,50%	6,11	0,96	R$ 3.38 bilhões
31º	LREN3 Lojas Renner SA	14,41%	R$ 14,74	6,01%	10,04	1,45	R$ 14.84 bilhões
32º	TXRX4 Textil Renauxview SA	13,77%	R$ 1,65	—	-0,12	-0,02	R$ 4.62 milhões
33º	TXRX3 Textil Renauxview SA	13,77%	R$ 9,98	—	-0,74	-0,10	R$ 14.54 milhões
34º	TRIS3 Trisul SA	12,92%	R$ 4,11	19,69%	5,53	0,71	R$ 997.16 milhões
35º	MOVI3 Movida Participacoes SA	11,92%	R$ 9,37	6,84%	10,50	1,25	R$ 3.77 bilhões
36º	RVEE3 REVEE SA	11,84%	R$ 0,84	—	1,05	0,12	R$ 8.54 milhões
37º	EVEN3 Even Construtora e Incorporado	11,22%	R$ 5,37	13,26%	5,34	0,60	R$ 1.07 bilhão
38º	EZTC3 Ez Tec Empreendimentos e Parti	10,89%	R$ 12,39	8,62%	6,59	0,72	R$ 3.48 bilhões
39º	AZZA3 AZZAS 2154 SA	10,39%	R$ 17,40	12,82%	4,79	0,50	R$ 3.59 bilhões
40º	CGRA4 Grazziotin SA	9,58%	R$ 24,80	22,74%	7,39	0,71	R$ 345.94 milhões
41º	CGRA3 Grazziotin SA	9,58%	R$ 24,55	23,52%	7,14	0,68	R$ 245.70 milhões
42º	RENT3 Localiza Rent a Car SA	8,57%	R$ 40,44	4,76%	20,96	1,80	R$ 43.78 bilhões
43º	PDGR3 PDG Realty SA Empreendimentos	7,46%	R$ 1,49	—	-0,02	—	R$ 4.90 milhões
44º	PTNT4 Pettenati SA Industria Textil	6,48%	R$ 8,50	3,12%	14,45	0,94	R$ 272.25 milhões
45º	PTNT3 Pettenati SA Industria Textil	6,48%	R$ 8,42	3,15%	14,31	0,93	R$ 134.86 milhões
46º	MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos E	5,98%	R$ 3,43	11,21%	6,37	0,38	R$ 362.81 milhões
47º	ANIM3 Anima Holding SA	5,62%	R$ 3,04	2,36%	9,93	0,56	R$ 1.23 bilhão
48º	COGN3 Cogna Educacao	4,94%	R$ 2,40	4,74%	7,68	0,38	R$ 4.95 bilhões
49º	VSTE3 VESTE SA ESTILO	4,74%	R$ 4,30	1,15%	9,87	0,47	R$ 491.64 milhões
50º	YDUQ3 YDUQS Participacoes SA	3,96%	R$ 8,90	5,97%	22,05	0,87	R$ 2.44 bilhões

Perguntas Frequentes

Tire suas principais dúvidas sobre este ranking

Quanto preciso ter para começar a investir na bolsa?

É possível começar a investir na bolsa com menos de R$ 10. Muitas ações na B3 são negociadas em lotes fracionários, o que permite comprar uma fração de uma ação sem precisar de um lote inteiro. FIIs e ETFs também costumam ter cotas acessíveis, muitas abaixo de R$ 100. O mais importante não é o valor inicial, mas a consistência: investir todo mês, mesmo que pouco, gera resultados expressivos no longo prazo por conta dos juros compostos.

Vale mais a pena investir no Tesouro Direto ou na bolsa para quem tem pouco dinheiro?

Para quem está começando com pouco dinheiro, o Tesouro Selic é geralmente a melhor primeira escolha: tem liquidez diária, risco baixíssimo e aplicação mínima de cerca de R$ 35. Ele serve como reserva de emergência remunerada. Depois de montar essa reserva - o ideal é ter de 3 a 6 meses de gastos guardados - faz sentido diversificar para a bolsa, começando por ETFs como o BOVA11, que replica o Ibovespa e permite exposição a dezenas de empresas com uma única cota.

Como analisar indicadores fundamentalistas?

Indicadores como P/L, P/VP e ROE nunca devem ser analisados de forma isolada. Eles servem para filtrar oportunidades, mas uma ação com um indicador atrativo pode estar escondendo problemas estruturais - o que os investidores chamam de value trap. Sempre analise o histórico da empresa, a qualidade da gestão e o momento do setor antes de tomar uma decisão.

O que é ROE e por que ele importa na análise de ações?

O ROE (Return on Equity) mede a eficiência com que uma empresa usa o capital dos acionistas para gerar lucro. É calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Um ROE consistentemente acima de 15% ao ano costuma indicar uma empresa com vantagem competitiva real. Atenção: ROE elevado gerado por alto endividamento pode ser enganoso - sempre verifique a alavancagem financeira junto com esse indicador.

O que é EBITDA e como ele ajuda a avaliar uma empresa?

EBITDA (Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) é uma medida da capacidade operacional de geração de caixa de uma empresa, desconsiderando efeitos financeiros e contábeis. Ele é muito usado para comparar empresas do mesmo setor, independentemente da estrutura de capital de cada uma. Um EBITDA crescente ao longo dos anos é sinal de que o negócio está se tornando mais eficiente operacionalmente.

O que é dívida líquida e como ela afeta o preço das ações?

A dívida líquida é o total de dívidas financeiras de uma empresa menos o caixa disponível. Ela indica o quanto a empresa realmente deve, já descontando os recursos que tem em mãos. A relação Dívida Líquida / EBITDA é um dos indicadores mais usados para medir o nível de endividamento: valores acima de 3x costumam acender um sinal de alerta. Empresas muito endividadas ficam mais vulneráveis em cenários de juros altos, como o Brasil frequentemente enfrenta.

Como o cenário de juros (Selic) influencia o preço das ações na B3?

A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e funciona como um termômetro de risco para todos os investimentos. Quando a Selic sobe, a renda fixa fica mais atrativa e os investidores exigem retornos maiores das ações, o que pressiona as cotações para baixo. O efeito é ainda mais intenso em empresas com dívidas altas e em setores sensíveis a crédito, como construção civil e varejo. Já em ciclos de queda da Selic, as ações tendem a se valorizar, especialmente as de crescimento e os FIIs.

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