Ranking de Maior ROE (Ações) | Guia do Investidor

#	AÇÃO	ROE	PREÇO	DY ATUAL (1 ano)	P/L	P/VP	VALOR DE MERCADO
1º	PTBL3 Portobello SA	812,08%	R$ 1,75	—	-0,88	-7,17	R$ 246.73 milhões
2º	MWET4 Wetzel SA	422,78%	R$ 14,00	—	-0,94	-3,97	R$ 19.21 milhões
3º	MNPR3 Minupar Participacoes SA	254,09%	R$ 4,02	3,29%	0,55	1,40	R$ 285.42 milhões
4º	RCSL4 Recrusul SA	121,91%	R$ 0,55	—	-4,04	-4,93	R$ 46.55 milhões
5º	AERI3 AERIS	112,94%	R$ 2,29	—	-0,15	-0,17	R$ 142.26 milhões
6º	BOBR4 Bombril SA	100,06%	R$ 1,18	—	-0,19	-0,19	R$ 145.02 milhões
7º	CGAS3 Cia de Gas de Sao Paulo - COMG	89,41%	R$ 124,00	6,55%	10,67	9,54	R$ 12.88 bilhões
8º	CGAS5 Cia de Gas de Sao Paulo - COMG	89,41%	R$ 123,00	7,21%	10,67	9,54	R$ 3.52 bilhões
9º	MGEL4 Mangels Industrial SA	84,02%	R$ 5,23	—	0,70	0,59	R$ 19.43 milhões
10º	CTKA3 Karsten SA	76,83%	R$ 46,39	—	4,68	3,59	R$ 133.53 milhões
11º	CTKA4 Karsten SA	76,83%	R$ 35,76	—	3,61	2,77	R$ 118.97 milhões
12º	BBSE3 BB Seguridade Participacoes SA	72,72%	R$ 35,04	13,20%	7,48	5,44	R$ 68.03 bilhões
13º	JFEN3 Joao Fortes Engenharia SA	64,98%	R$ 0,58	—	-0,04	-0,03	R$ 7.43 milhões
14º	LEVE3 Mahle-Metal Leve SA	62,01%	R$ 32,36	8,44%	6,89	4,27	R$ 4.39 bilhões
15º	AVLL3 Alphaville S.A	60,73%	R$ 0,62	—	-0,91	-0,56	R$ 121.10 milhões
16º	BRKM6 Braskem SA	58,03%	R$ 7,02	—	-0,61	-0,36	R$ 3.36 milhões
17º	BRKM5 Braskem SA	58,03%	R$ 9,46	—	-0,91	-0,53	R$ 3.26 bilhões
18º	BRKM3 Braskem SA	58,03%	R$ 7,22	—	-0,68	-0,39	R$ 3.26 bilhões
19º	BEEF3 Minerva SA/Brazil	56,47%	R$ 3,58	5,30%	5,19	2,93	R$ 3.58 bilhões
20º	SOND3 SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS SA	47,32%	R$ 38,66	38,69%	2,81	1,33	R$ 33.09 milhões
21º	SOND6 Sondotecnica Engenharia de Sol	47,32%	R$ 80,00	23,43%	5,10	2,41	R$ 65.38 milhões
22º	VULC3 Vulcabras Azaleia SA	45,47%	R$ 14,41	28,80%	4,14	1,88	R$ 4.58 bilhões
23º	TEND3 Construtora Tenda SA	44,45%	R$ 31,39	3,77%	6,64	2,95	R$ 3.85 bilhões
24º	SAUD3 Bradsaude SA	39,45%	R$ 12,78	0,76%	70,18	27,69	R$ 6.98 bilhões
25º	DIRR3 Direcional Engenharia SA	39,35%	R$ 12,43	16,54%	8,32	3,28	R$ 6.47 bilhões
26º	EKTR4 Elektro Redes SA	39,34%	R$ 37,39	13,54%	8,30	3,27	R$ 3.81 bilhões
27º	EKTR3 Elektro Redes SA	39,34%	R$ 51,52	9,16%	11,15	4,39	R$ 4.73 bilhões
28º	VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora	37,13%	R$ 0,31	—	-0,92	-0,34	R$ 15.13 milhões
29º	WEGE3 WEG SA	35,43%	R$ 41,95	4,91%	29,44	10,43	R$ 176.08 bilhões
30º	LIGT3 Light SA	31,42%	R$ 2,69	—	0,39	0,12	R$ 1.00 bilhão
31º	POMO4 Marcopolo SA	30,72%	R$ 5,71	15,58%	6,07	1,87	R$ 4.56 bilhões
32º	POMO3 Marcopolo SA	30,72%	R$ 5,67	15,81%	5,98	1,84	R$ 2.56 bilhões
33º	CEGR3 Cia Distribuidora de Gas do Ri	30,72%	R$ 39,00	1,67%	15,11	4,64	R$ 10.13 bilhões
34º	PINE3 BANCO PINE SA	30,01%	R$ 12,57	—	6,81	2,04	R$ 1.63 bilhão
35º	PINE4 Banco Pine SA	30,01%	R$ 12,58	5,11%	7,28	2,19	R$ 1.63 bilhão
36º	VTRU3 VITRU BRASIL EMPRE PARTICIP COM	29,95%	R$ 12,33	0,19%	1,77	0,53	R$ 1.85 bilhão
37º	OFSA3 Ouro Fino Saude Animal Partici	29,59%	R$ 29,50	4,20%	6,85	2,03	R$ 1.59 bilhão
38º	INEP4 Inepar SA Industria e Construc	29,15%	R$ 1,90	—	-0,22	-0,06	R$ 23.99 milhões
39º	INEP3 Inepar SA Industria e Construc	29,15%	R$ 2,15	—	-0,22	-0,06	R$ 89.81 milhões
40º	BMKS3 Bicicletas Monark SA	28,82%	R$ 390,00	34,96%	2,84	0,82	R$ 177.35 milhões
41º	RIAA3 GUARARAPES CONFECCOES SA	28,33%	R$ 8,29	35,99%	3,01	0,85	R$ 4.16 bilhões
42º	WIZC3 WIZ CO PARTICIPACOS E CORTGM DE SGURS SA	28,26%	R$ 7,54	8,01%	6,46	1,83	R$ 1.21 bilhão
43º	EQPA6 EQUATORIAL PARA DIST ENERGIA PRF SHS B	27,75%	R$ 6,59	2,04%	9,43	2,62	R$ 7.15 milhões
44º	EQPA7 EQUATORIAL PARA DIST ENERGIA PRF SHS C	27,75%	R$ 10,00	1,35%	14,31	3,97	R$ 12.01 milhões
45º	B3SA3 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	27,15%	R$ 15,53	3,81%	16,80	4,56	R$ 78.37 bilhões
46º	JHSF3 JHSF Participacoes SA	27,12%	R$ 10,89	5,60%	4,01	1,09	R$ 7.45 bilhões
47º	BMEB3 Banco Mercantil do Brasil SA	26,33%	R$ 60,30	2,33%	9,76	2,57	R$ 5.07 bilhões
48º	BMEB4 Banco Mercantil do Brasil SA	26,33%	R$ 76,80	1,87%	13,42	3,53	R$ 3.05 bilhões
49º	TGMA3 Tegma Gestao Logistica SA	26,13%	R$ 29,70	12,53%	8,50	2,22	R$ 1.96 bilhão
50º	PLAS3 Plascar Participacoes Industri	25,78%	R$ 2,93	—	-0,18	-0,05	R$ 36.41 milhões

Perguntas Frequentes

Tire suas principais dúvidas sobre este ranking

Quanto preciso ter para começar a investir na bolsa?

É possível começar a investir na bolsa com menos de R$ 10. Muitas ações na B3 são negociadas em lotes fracionários, o que permite comprar uma fração de uma ação sem precisar de um lote inteiro. FIIs e ETFs também costumam ter cotas acessíveis, muitas abaixo de R$ 100. O mais importante não é o valor inicial, mas a consistência: investir todo mês, mesmo que pouco, gera resultados expressivos no longo prazo por conta dos juros compostos.

Vale mais a pena investir no Tesouro Direto ou na bolsa para quem tem pouco dinheiro?

Para quem está começando com pouco dinheiro, o Tesouro Selic é geralmente a melhor primeira escolha: tem liquidez diária, risco baixíssimo e aplicação mínima de cerca de R$ 35. Ele serve como reserva de emergência remunerada. Depois de montar essa reserva - o ideal é ter de 3 a 6 meses de gastos guardados - faz sentido diversificar para a bolsa, começando por ETFs como o BOVA11, que replica o Ibovespa e permite exposição a dezenas de empresas com uma única cota.

Como analisar indicadores fundamentalistas?

Indicadores como P/L, P/VP e ROE nunca devem ser analisados de forma isolada. Eles servem para filtrar oportunidades, mas uma ação com um indicador atrativo pode estar escondendo problemas estruturais - o que os investidores chamam de value trap. Sempre analise o histórico da empresa, a qualidade da gestão e o momento do setor antes de tomar uma decisão.

O que é ROE e por que ele importa na análise de ações?

O ROE (Return on Equity) mede a eficiência com que uma empresa usa o capital dos acionistas para gerar lucro. É calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Um ROE consistentemente acima de 15% ao ano costuma indicar uma empresa com vantagem competitiva real. Atenção: ROE elevado gerado por alto endividamento pode ser enganoso - sempre verifique a alavancagem financeira junto com esse indicador.

O que é EBITDA e como ele ajuda a avaliar uma empresa?

EBITDA (Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) é uma medida da capacidade operacional de geração de caixa de uma empresa, desconsiderando efeitos financeiros e contábeis. Ele é muito usado para comparar empresas do mesmo setor, independentemente da estrutura de capital de cada uma. Um EBITDA crescente ao longo dos anos é sinal de que o negócio está se tornando mais eficiente operacionalmente.

O que é dívida líquida e como ela afeta o preço das ações?

A dívida líquida é o total de dívidas financeiras de uma empresa menos o caixa disponível. Ela indica o quanto a empresa realmente deve, já descontando os recursos que tem em mãos. A relação Dívida Líquida / EBITDA é um dos indicadores mais usados para medir o nível de endividamento: valores acima de 3x costumam acender um sinal de alerta. Empresas muito endividadas ficam mais vulneráveis em cenários de juros altos, como o Brasil frequentemente enfrenta.

Como o cenário de juros (Selic) influencia o preço das ações na B3?

A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e funciona como um termômetro de risco para todos os investimentos. Quando a Selic sobe, a renda fixa fica mais atrativa e os investidores exigem retornos maiores das ações, o que pressiona as cotações para baixo. O efeito é ainda mais intenso em empresas com dívidas altas e em setores sensíveis a crédito, como construção civil e varejo. Já em ciclos de queda da Selic, as ações tendem a se valorizar, especialmente as de crescimento e os FIIs.

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