Ranking de Maior ROE (Ações) | Guia do Investidor

#	AÇÃO	ROE	PREÇO	DY ATUAL (1 ano)	P/L	P/VP	VALOR DE MERCADO
1º	PTBL3 Portobello SA	812,08%	R$ 1,75	—	-0,88	-7,17	R$ 246.73 milhões
2º	MWET4 Wetzel SA	422,78%	R$ 14,00	—	-0,94	-3,97	R$ 19.21 milhões
3º	RCSL4 Recrusul SA	121,91%	R$ 0,55	—	-4,04	-4,93	R$ 46.55 milhões
4º	AERI3 AERIS	112,94%	R$ 2,29	—	-0,15	-0,17	R$ 142.26 milhões
5º	SOND3 SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS SA	47,32%	R$ 38,66	38,69%	2,81	1,33	R$ 33.09 milhões
6º	SOND6 Sondotecnica Engenharia de Sol	47,32%	R$ 80,00	23,43%	5,10	2,41	R$ 65.38 milhões
7º	WEGE3 WEG SA	35,43%	R$ 41,95	4,91%	29,44	10,43	R$ 176.08 bilhões
8º	POMO4 Marcopolo SA	30,72%	R$ 5,71	15,58%	6,07	1,87	R$ 4.56 bilhões
9º	POMO3 Marcopolo SA	30,72%	R$ 5,67	15,81%	5,98	1,84	R$ 2.56 bilhões
10º	INEP4 Inepar SA Industria e Construc	29,15%	R$ 1,90	—	-0,22	-0,06	R$ 23.99 milhões
11º	INEP3 Inepar SA Industria e Construc	29,15%	R$ 2,15	—	-0,22	-0,06	R$ 89.81 milhões
12º	TGMA3 Tegma Gestao Logistica SA	26,13%	R$ 29,70	12,53%	8,50	2,22	R$ 1.96 bilhão
13º	MILS3 Mills Estruturas e Servicos de	24,19%	R$ 15,23	6,99%	8,28	2,00	R$ 3.57 bilhões
14º	RSUL4 Metalurgica Riosulense SA	21,84%	R$ 64,34	3,84%	6,32	1,38	R$ 160.54 milhões
15º	MOTV3 MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA	20,58%	R$ 14,00	2,75%	8,48	1,74	R$ 28.28 bilhões
16º	KEPL3 Kepler Weber SA	18,67%	R$ 6,43	6,15%	8,56	1,60	R$ 1.16 bilhão
17º	SHUL4 Schulz SA	17,86%	R$ 4,81	12,92%	6,45	1,15	R$ 984.52 milhões
18º	ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e L	17,81%	R$ 7,07	8,12%	7,19	1,28	R$ 4.92 bilhões
19º	MMAQ3 MINASMAQUINAS SA	16,80%	R$ 2.550,01	—	2,21	0,37	R$ 50.99 milhões
20º	MMAQ4 MINASMAQUINAS SA CORP	16,80%	R$ 2.550,01	41,68%	2,21	0,37	R$ 42.65 milhões
21º	EALT4 Electro Aco Altona SA	16,02%	R$ 11,86	3,83%	4,77	0,76	R$ 151.22 milhões
22º	EALT3 Electro Aco Altona SA	16,02%	R$ 13,49	3,20%	5,19	0,83	R$ 131.53 milhões
23º	FRIO3 Metalfrio Solutions SA	15,11%	R$ 205,00	—	22,15	3,35	R$ 1.31 bilhão
24º	VLID3 Valid Solucoes e Servicos de S	14,22%	R$ 17,24	9,56%	5,92	0,84	R$ 1.41 bilhão
25º	LUXM4 Trevisa Investimentos SA	11,91%	R$ 3,25	4,11%	6,75	0,80	R$ 75.35 milhões
26º	FRAS3 Fras-Le SA	10,53%	R$ 21,75	3,16%	24,13	2,54	R$ 6.10 bilhões
27º	WLMM4 WLM Participacoes E Comercio D	10,00%	R$ 18,99	9,29%	8,64	0,86	R$ 376.83 milhões
28º	WLMM3 WLM Participacoes E Comercio D	10,00%	R$ 20,50	7,90%	9,23	0,92	R$ 339.71 milhões
29º	EMBJ3 EMBRAER SA	9,85%	R$ 69,67	0,96%	32,08	3,16	R$ 51.59 bilhões
30º	MTSA4 Metisa Metalurgica Timboense S	8,39%	R$ 44,80	8,66%	10,92	0,92	R$ 205.06 milhões
31º	PRNR3 Priner Servicos Industriais SA	7,98%	R$ 17,59	—	25,41	2,03	R$ 999.96 milhões
32º	BDLL3 BARDELLA	7,55%	R$ 6,00	—	-0,50	-0,04	R$ 3.64 milhões
33º	BDLL4 Bardella SA Industrias Mecanic	7,55%	R$ 3,75	—	-0,32	-0,02	R$ 3.72 milhões
34º	RAIL3 Rumo SA	7,49%	R$ 13,89	6,68%	24,52	1,84	R$ 25.82 bilhões
35º	ROMI3 Industrias Romi SA	6,24%	R$ 6,33	8,37%	7,76	0,48	R$ 589.77 milhões
36º	ETER3 Eternit SA	5,72%	R$ 3,51	4,88%	4,55	0,26	R$ 216.84 milhões
37º	ARML3 Armac Locacao Logistica	3,96%	R$ 3,36	15,06%	25,00	0,99	R$ 1.16 bilhão
38º	ALPK3 Allpark Empreendimentos Partic	3,74%	R$ 4,37	0,17%	72,76	2,72	R$ 958.37 milhões
39º	LOGN3 Log-in Logistica Intermodal SA	2,77%	R$ 28,45	—	109,62	3,04	R$ 3.05 bilhões
40º	TASA4 Taurus Armas SA	-3,16%	R$ 4,39	0,07%	-17,35	0,55	R$ 387.23 milhões
41º	TASA3 Taurus Armas SA	-3,16%	R$ 4,80	0,06%	-18,72	0,59	R$ 245.23 milhões
42º	JSLG3 JSL SA	-8,15%	R$ 5,78	30,55%	-18,85	1,54	R$ 1.66 bilhão
43º	RAPT4 Randon SA Implementos e Partic	-9,35%	R$ 4,98	—	-6,23	0,58	R$ 1.11 bilhão
44º	RAPT3 Randon SA Implementos e Partic	-9,35%	R$ 5,08	—	-6,12	0,57	R$ 639.28 milhões
45º	CTAX3 CONTAX PARTICIPACOES SA EM RECPRACA JDCL	-18,75%	R$ 0,52	—	-0,88	0,17	R$ 13.89 milhões
46º	TUPY3 Tupy SA	-31,97%	R$ 12,43	—	-2,29	0,73	R$ 1.65 bilhão
47º	TPIS3 TPI - Triunfo Participacoes e	-77,17%	R$ 9,48	5,50%	-1,13	0,88	R$ 417.12 milhões
48º	AZUL3 Azul SA	-119,00%	R$ 21,86	—	1,72	-2,05	R$ 8.00 bilhões
49º	DTCY3 DTCOM - Direct to Co SA	-134,16%	R$ 2,50	—	-42,68	57,26	R$ 26.70 milhões
50º	AZEV4 Azevedo e Travassos SA	-535,98%	R$ 0,13	—	-0,13	0,68	R$ 50.80 milhões

Perguntas Frequentes

Tire suas principais dúvidas sobre este ranking

Quanto preciso ter para começar a investir na bolsa?

É possível começar a investir na bolsa com menos de R$ 10. Muitas ações na B3 são negociadas em lotes fracionários, o que permite comprar uma fração de uma ação sem precisar de um lote inteiro. FIIs e ETFs também costumam ter cotas acessíveis, muitas abaixo de R$ 100. O mais importante não é o valor inicial, mas a consistência: investir todo mês, mesmo que pouco, gera resultados expressivos no longo prazo por conta dos juros compostos.

Vale mais a pena investir no Tesouro Direto ou na bolsa para quem tem pouco dinheiro?

Para quem está começando com pouco dinheiro, o Tesouro Selic é geralmente a melhor primeira escolha: tem liquidez diária, risco baixíssimo e aplicação mínima de cerca de R$ 35. Ele serve como reserva de emergência remunerada. Depois de montar essa reserva - o ideal é ter de 3 a 6 meses de gastos guardados - faz sentido diversificar para a bolsa, começando por ETFs como o BOVA11, que replica o Ibovespa e permite exposição a dezenas de empresas com uma única cota.

Como analisar indicadores fundamentalistas?

Indicadores como P/L, P/VP e ROE nunca devem ser analisados de forma isolada. Eles servem para filtrar oportunidades, mas uma ação com um indicador atrativo pode estar escondendo problemas estruturais - o que os investidores chamam de value trap. Sempre analise o histórico da empresa, a qualidade da gestão e o momento do setor antes de tomar uma decisão.

O que é ROE e por que ele importa na análise de ações?

O ROE (Return on Equity) mede a eficiência com que uma empresa usa o capital dos acionistas para gerar lucro. É calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Um ROE consistentemente acima de 15% ao ano costuma indicar uma empresa com vantagem competitiva real. Atenção: ROE elevado gerado por alto endividamento pode ser enganoso - sempre verifique a alavancagem financeira junto com esse indicador.

O que é EBITDA e como ele ajuda a avaliar uma empresa?

EBITDA (Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) é uma medida da capacidade operacional de geração de caixa de uma empresa, desconsiderando efeitos financeiros e contábeis. Ele é muito usado para comparar empresas do mesmo setor, independentemente da estrutura de capital de cada uma. Um EBITDA crescente ao longo dos anos é sinal de que o negócio está se tornando mais eficiente operacionalmente.

O que é dívida líquida e como ela afeta o preço das ações?

A dívida líquida é o total de dívidas financeiras de uma empresa menos o caixa disponível. Ela indica o quanto a empresa realmente deve, já descontando os recursos que tem em mãos. A relação Dívida Líquida / EBITDA é um dos indicadores mais usados para medir o nível de endividamento: valores acima de 3x costumam acender um sinal de alerta. Empresas muito endividadas ficam mais vulneráveis em cenários de juros altos, como o Brasil frequentemente enfrenta.

Como o cenário de juros (Selic) influencia o preço das ações na B3?

A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e funciona como um termômetro de risco para todos os investimentos. Quando a Selic sobe, a renda fixa fica mais atrativa e os investidores exigem retornos maiores das ações, o que pressiona as cotações para baixo. O efeito é ainda mais intenso em empresas com dívidas altas e em setores sensíveis a crédito, como construção civil e varejo. Já em ciclos de queda da Selic, as ações tendem a se valorizar, especialmente as de crescimento e os FIIs.

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